建宝优配 诺德量化优选：2025年第一季度利润11万元 净值增长率0.02%

　　AI基金诺德量化优选（005347）披露2025年一季报，第一季度基金利润11万元，加权平均基金份额本期利润0.0005元。报告期内，基金净值增长率为0.02%建宝优配，截至一季度末，基金规模为1.36亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.606元。基金经理是曾文宏，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，诺德量化蓝筹A近一年复权单位净值增长率最高，达16.52%；诺德天富最低，为2.38%。

　　基金管理人在一季报中表示，未来，本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度建宝优配，以量化优选股票配置为主，适当关注业绩逐步体现的成长型公司，主要通过主动量化手段，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。2024年是股市见底回升的一年，2025年可能会出现整体系统性的行情，本基金将力争抓住机会，努力为投资者创造更好的回报。

　　截至4月24日，诺德量化优选近三个月复权单位净值增长率为-1.17%，位于同类可比基金377/646；近半年复权单位净值增长率为-0.57%，位于同类可比基金353/646；近一年复权单位净值增长率为8.35%，位于同类可比基金305/642；近三年复权单位净值增长率为-23.12%，位于同类可比基金401/494。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图建宝优配，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.2035，位于同类可比基金422/488。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为41.56%，同类可比基金排名214/489。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.21%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.59%，同类平均为85.26%。2022年一季度末基金达到93.27%的最高仓位，2024年一季度末最低，为59.66%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.36亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中信证券、美的集团、比亚迪、宁德时代、迈瑞医疗、贵州茅台、工业富联、恒瑞医药、立讯精密、中芯国际。

　　核校：王博建宝优配

道正网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。