股鑫宝 诺德消费升级：2025年第一季度利润384.9万元 净值增长率6.56%

　　AI基金诺德消费升级（005674）披露2025年一季报，第一季度基金利润384.9万元，加权平均基金份额本期利润0.0744元。报告期内股鑫宝，基金净值增长率为6.56%，截至一季度末，基金规模为6107.64万元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于消费股票。截至4月24日，单位净值为1.135元。基金经理是朱红，目前管理3只基金近一年均为负收益。其中，截至4月24日，诺德灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达-1.8%；诺德消费升级最低，为-3.55%。

　　基金管理人在一季报中表示，随着以人工智能、先进制造、数字经济为代表的先进生产力的快速发展，我国的产业结构或正在经历一场重大变革，传统产业快速提质升级，新兴产业蓬勃发展。本基金认为一部分具有核心竞争力的优质公司或将会抓住这一时代的红利股鑫宝，脱颖而出。未来，本基金将进一步加大对相关行业和优质个股的投资研究力度，积极关注年报、一季报业绩超预期的优质公司。

　　截至4月24日，诺德消费升级近三个月复权单位净值增长率为0.96%，位于同类可比基金106/139；近半年复权单位净值增长率为-0.10%，位于同类可比基金83/139；近一年复权单位净值增长率为-3.54%，位于同类可比基金83/138；近三年复权单位净值增长率为-23.11%，位于同类可比基金93/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图股鑫宝，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0386，位于同类可比基金75/118。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为46.5%，同类可比基金排名15/118。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.75%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.98%，同类平均为85.79%。2024年一季度末基金达到94.06%的最高仓位，2020年上半年末最低，为54.11%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为6107.64万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是东鹏饮料、银轮股份、东华测试、星宇股份、伯特利、华测导航、迎驾贡酒、铂科新材、美的集团、海信家电。

　　核校：王博股鑫宝

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